투자설명서 읽기 - ⑤ KODEX 골드선물(H) : 제2부 집합투자기구에 관한 사항(5)

2022.03.01 - 투자설명서 읽기 - ① KODEX 골드선물(H) : 개요
2022.03.01 - 투자설명서 읽기 - ② KODEX 골드선물(H) : 투자결정 시 유의사항 안내
2022.03.03 - 투자설명서 읽기 - ③ KODEX 골드선물(H) : 요약정보
2022.03.04 - 투자설명서 읽기 - ④ KODEX 골드선물(H) : 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
2022.03.07 - 투자설명서 읽기 - ⑤ KODEX 골드선물(H) : 제2부 집합투자기구에 관한 사항(1)
2022.03.11 - 투자설명서 읽기 - ⑤ KODEX 골드선물(H) : 제2부 집합투자기구에 관한 사항(2)
2022.03.12 - 투자설명서 읽기 - ⑤ KODEX 골드선물(H) : 제2부 집합투자기구에 관한 사항(3)
2022.03.13 - 투자설명서 읽기 - ⑤ KODEX 골드선물(H) : 제2부 집합투자기구에 관한 사항(4)

본장 종료 후 GLOBEX라는 전산장에서 거래되는 선물 가격은 반영이 안된다고 하네요

(1좌당)자산가치(NAV)는 기준가와 같은 말이고
ETF에서 보유중인 주식, 채권, 현금을 모두 포함한 자산총액에서
운용보수 중에 발생한 부채총액을 제외한 금액이라고 하네요.

앞에서 한 번 확인한 내용들이 보이네요
환헤지에 대한 설명이 있구요
장외파생상품의 경우 비용 산출이 어려워 별도로 산출하지 않는다는 내용도 있네요